# 移云 企业资源规划 网络版 V6.0.1127 使用说明

演练流程：

人事工资—→ 基础控制—→ 库存商品—→ 商品采购—→ 客户服务—→ 商品销售—→ 企业合同—→ 财务记账—→ 办公事务

## ■基础控制

顶部

### 如何：在基础控制中创建操作用户

本演练涉及以下任务：

创建一个公司员工—→创建一个权限组—→创建一个操作用户

#### 先决条件：

若需完成本演练，您需要：

- 在人事工资中添加操作用户所属员工的姓名、部门、职务。
- 在基础控制中添加该操作用户所属的权限组。

#### 添加一个软件系统操作用户

##### 创建一个权限组

1. 在顶部菜单栏，单击打开“组与权限”窗口。
2. 单击左下角“新建”按钮，置右边属性栏为输入新权限组状态。
3. 在组名文本框中，输入“销售员”。
4. 单击“保存”按钮，完成添加权限组。
5. 单击左侧列表中的“销售员”，选择组。
6. 在右边属性面板中，单击“权限”选项卡，单击权限树形结构“客户服务”前面的方格打上对号选中。
7. 单击客户服务前面的加号，展开客户服务节点。
8. 依次选中“登录”、“客户”，在“客户”下面子节点选中“浏览、添加、修改、删除”。
9. 按照上述方法依次选中“联系人、事务提醒、业务联系、售后回访”，以及它们下面的子节点除“审核”不选外其余全部选中。
10. 选中“商品销售”节点及下面子节点“销售订单、销售退货”及子节点除“审核”不选外其余全部选中。
11. 单击“保存”按钮，完成添加组的权限分配。
12. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“组与权限”窗口。

##### 创建一个操作用户

1. 在顶部菜单栏，单击打开“操作用户”窗口。
2. 单击左下角“创建”按钮，置右边属性栏为输入新用户状态。
3. 在用户名文本框中，输入员工刘海姓名的拼音首字母“lh”。
4. 在姓名选择框中，选择“刘海”。
5. 在登录密码文本框中，输入“liuhai”。
6. 单击“保存”按钮，完成添加用户。
7. 单击左侧列表中的“lh”，选择用户。
8. 在右边属性面板“隶属于”文本框下面，单击“添加”按钮。
9. 弹出“组与权限”对话框，在权限组列表中，单击选择“销售员”，单击“确定”按钮选择权限组。
10. 单击“保存”按钮，完成添加用户的权限分配。
11. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“操作用户”窗口。

顶部

## ■人事工资

顶部

### 如何：在人事工资中创建员工档案

本演练涉及以下任务：

创建一个公司部门—→创建一个员工职务—→创建一个员工档案

#### 先决条件：

若需完成本演练，您需要：

- 在公司部门中添加该员工所属的部门。
- 在员工职务中添加该员工所属的职务。

#### 登记一个员工的档案

##### 创建一个公司部门

1. 在顶部菜单栏，单击展开“设置”菜单，再单击打开“部门”窗口。
2. 在左侧结构中选择上级节点“部门”。
   注意：如果要创建顶级部门必须选择“部门”节点；如果要创建子级部门必须选择相对应的上级部门节点。
3. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性栏为输入新顶级部门状态。
4. 在部门编号文本框中，输入“08”。
5. 在部门名称文本框中，输入“销售部”。
6. 在助记符文件框中，单击“生成”铵钮自动生成助记符“XiaoShouBu,XSB”。
   注意：自动生成的助记符，请检查是否有误，比如多音字、冷僻字的拼音，如有错误手动改正。
7. 单击“保存”按钮，完成添加一个顶级部门。
8. 在左边部门树形结构列表中，单击选择“销售部”，进行下级部门的添加。
9. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性栏为输入新子级部门状态。
10. 在名称文本框中，输入“销售一部”，输入助记码，单击“保存”按钮，完成一个下级部门的添加。
11. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“部门”窗口。

##### 创建一个员工职务

1. 在顶部菜单栏，单击展开“设置”菜单，再单击打开“职务”窗口。
   注意：如果员工职务不分部门必须选择“部门”节点；否则，如果员工职务区分部门必须选择相对应的部门节点。
2. 在左侧结构中选择部门节点““销售部”。
3. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性栏为输入新职务状态。
4. 在职务编号文本框中，输入“05”。
5. 在职务名称文本框中，输入“销售员”。
6. 在助记符文件框中，单击“生成”铵钮自动生成助记符“XiaoShouYuan,XSY”。
   注意：自动生成的助记符，请检查是否有误，比如多音字、冷僻字的拼音，如有错误手动改正。
7. 单击“保存”按钮，完成添加一个职务。
8. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“职务”窗口。

##### 创建一个员工档案

1. 在顶部菜单栏，单击打开“员工档案”窗口。
2. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性栏为输入新员工状态。
3. 在员工编号文本框中，输入“XS007”。
4. 在部门选择框中，选择“销售部”。
5. 在职务选择框中，选择“销售员”。
6. 在姓名文本框中，输入“刘海”。
7. 在助记符文件框中，单击“生成”铵钮自动生成助记符“LiuHai,LH”。
   注意：自动生成的助记符，请检查是否有误，比如多音字、冷僻字的拼音，如有错误手动改正。
8. 在性别下拉列表框中，选择“男”。
9. 单击属性面板顶部“家庭及教育”选项卡，在籍贯文本框中，输入“河南省郑州市”。
10. 单击属性面板顶部“联系”选项卡，在手机文本框中，输入“13837125816”。
11. 单击“保存”按钮，完成添加员工档案。
12. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“员工档案”窗口。

### 如何：在人事工资中创建工作考勤

本演练涉及以下任务：

创建一个员工考勤表

#### 先决条件：

若需完成本演练，您需要：

- 在员工档案中添加所有工作员工的档案。

#### 登记所有员工考勤

##### 创建一个员工考勤表

1. 在顶部菜单栏，单击打开“工作考勤”窗口。
2. 单击左下角日期框选择创建考勤表的月份当前月。
   注意：若不选择时，则默认为当前月。若已经创建过所选择月份的考勤表，则不能再次创建。若需要补建某个员工的考勤，则可以有选择的创建。同一个月份不能有重复的员工考勤信息。
3. 单击左下角“新建”按钮，弹出“选择员工”对话框。
4. 在员工列表中，单击行左端的复选框进行选择。
   注意：您可以单击对话框底部的“全部选择”或“反向选择”按钮进行协助快速选择。
5. 单击“确定”按钮，完成员工选择。
   注意：现在您已经完成创建一张考勤表的任务了。下面来演练每天是如何考勤的 。
6. 在顶部查找下拉列表框中，选择“考勤月份”，选择操作符“等于”，选择考勤月份为当前月，单击“搜索”按钮进行查找。
   注意：默认为当前月，您可以在查找栏选择更多搜索方式进行考勤或查询。自己试试看看啦！
7. 在考勤列表中，单击行左端的复选框进行选择当日正常按时上班的员工考勤 条目。
   注意：您可以单击对话框底部的“全部选择”或“反向选择”按钮进行协助快速选择。
8. 在底部中间“考勤”按钮左边的考勤时间日期框中，单击选择考勤的日期。
   注意：考勤时间日期默认为当前日。
9. 在“考勤”按钮左侧考勤类别下拉列表框中，单击选择“出勤（到）（√）”考勤符号。
10. 单击“考勤”按钮，完成所选员工所选日期所选考勤类别的考勤。
    注意：看看考勤列表中所选员工所选日期是否打上了对号“√”。您可以对同一日多次考勤，实现上午下午等多班次考勤。您也可以通过右边属性面板进行自定义考勤信息，如“08:10|14:03”、“上午迟到30分钟”。
11. 在考勤列表中，单击“刘海”。
12. 在右边属性面板中，2日文本框中输入“下午14:35-15:40请假”。
13. 5日文本框中输入“下午早退半个小时”。
14. 8日文本框中输入“上午迟到12分钟”。
15. 单击“保存”按钮，完成员工出勤记录。
16. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“工作考勤”窗口。

### 如何：在人事工资中创建员工工资

本演练涉及以下任务：

创建一个员工工资表

#### 先决条件：

若需完成本演练，您需要：

- 在员工档案中添加所有工作员工的档案。

#### 登记所有员工工资发放情况

##### 创建一个员工工资表

1. 在顶部菜单栏，单击打开“工资核算”窗口。
2. 单击左下角日期框选择创建工资表的月份当前月。
   注意：若不选择时，则默认为当前月。若已经创建过所选择月份的工资表，则不能再次创建。若需要补建某个员工的工资，则可以有选择的创建。同一个月份不能有重复的员工工资信息。
3. 单击左下角“新建”按钮，弹出“选择员工”对话框。
4. 在员工列表中，单击行左端的复选框进行选择。
   注意：您可以单击对话框底部的“全部选择”或“反向选择”按钮进行协助快速选择。
5. 单击“确定”按钮，完成员工选择。
   注意：现在您已经完成创建一张工资表的任务了。
6. 在工资列表中，单击“刘海”。
7. 在右边属性面板中，基本工资文本框中输入“1200”。
8. 绩效提成文本框中输入“680”。
9. 请假文本框中输入“30”。
10. 选择核算员。
11. 单击“保存”按钮，完成当月员工工资统计，自动核算应发工资。
12. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“工资核算”窗口。

##### 记录一个员工工资发放情况

1. 在顶部菜单栏，单击打开“工资发放”窗口。
2. 在顶部查找下拉列表框中，选择“工资月份”，选择操作符“等于”，选择工资月份为当前月，单击“搜索”按钮进行查找。
   注意：默认为当前月，您可以在查找栏选择更多搜索方式进行操作或查询。
3. 在工资列表中，单击“刘海”。
4. 在右边属性面板中，实发工资文本框中输入“1850”。
5. 选择发放日期。
6. 选择发薪员。
7. 单击“保存”按钮，完成当月该员工的工资发放。
8. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“工资发放”窗口。

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## ■办公事务

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### 如何：在办公事务中创建工作安排

本演练涉及以下任务：

创建一个工作安排

#### 先决条件：

若需完成本演练，您需要：

- 在人事工资的公司部门中添加该工作所属的部门。
- 在人事工资的员工档案中添加所涉及员工的姓名。

#### 登记一个工作安排、日程或任务

##### 创建一个工作安排

1. 在顶部菜单栏，单击打开“工作安排”窗口。
2. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性栏为输入新工作安排状态。
3. 在主题文本框中，输入“给新密市君道新材料公司安装软件”。
4. 在开始时间日期框中，选择或输入“2009年 6月 8日 星期一 15:30:00”。
5. 在结束时间日期框中，选择或输入“2009年 6月12日 星期五 17:00:00”。
6. 在地点文本框中，输入“三岔口向东100米路北君道公司”。
7. 在描述文本框中，输入“客户已经交过款，我公司已经谈好星期一到他公司安装软件，去了找财务上的李科长联系，这项任务让蒋玉强坐公交去客户公司安装。”。
8. 在状态下拉列表框中，选择“未开始”。
9. 在优先级下拉列表框中，选择“普通”。
10. 在部门选择框中，选择“实施部”。
11. 在分配给选择框中，选择“蒋玉强”。
12. 选择“提醒”复选框，打上对号。
13. 在提前下拉列表框中，选择“30分钟”，提前30分钟做好准备工作。
14. 单击“保存”按钮，完成添加工作安排。
15. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“工作安排”窗口。

### 如何：在办公事务中创建事务提醒

本演练涉及以下任务：

创建一个事务提醒

#### 先决条件：

若需完成本演练，您需要：

- 在人事工资的公司部门中添加该事务所属的部门。
- 在人事工资的员工档案中添加事务提醒所涉及员工的姓名。
- 在联系单位中添加事务所关联的联系单位。
- 在联系人中添加联系单位的事务负责人。

#### 登记一项事务提醒

##### 创建一个事务提醒

1. 在顶部菜单栏，单击打开“事务提醒”窗口。
2. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性栏为输入新事务提醒状态。
3. 在关联所属选择框中，选择“个人或单位”，单击后边“选择”按钮，选择个人或单位。
4. 在联系人选择框后边单击“选择”按钮，选择联系人。
5. 在主题文本框中，输入“给税务局送财务报表”。
6. 在描述文本框中，输入“上午十点多叫会计小李把报表送到税务局。”。
7. 在提醒时间日期框中，选择或输入“2009年 5月 22日 星期五 10:00:00”。
8. 在重复周期下拉列表框中，选择“单次”。
9. 在提醒方式下拉列表框中，选择“音乐”。
10. 在音乐文件文本框右上角单击“选择”按钮，选择一首歌曲。
11. 在状态下拉列表框中，选择“未提醒”。
12. 在部门选择框中，选择“财务部”。
13. 在所有者选择框中，选择“李小敏”。
14. 单击“保存”按钮，完成添加工作安排。
15. 在动态提醒下拉列表框中，选择“准 秒 提醒”，单击“开始”按钮。
    注意：最好将提醒时间改为当前时间后调30秒到一分钟，进行测试音乐是否能够顺利播放，然后再调整到指定提醒时间。若执行动态提醒，则不能关闭“事务提醒”窗口。

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## ■客户服务

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### 如何：在客户服务中创建企业客户

本演练涉及以下任务：

创建一个企业客户—→创建一个联系人

#### 先决条件：

若需完成本演练，您需要：

- 在人事工资中添加客服人员和销售人员的姓名。
- 在客户服务中设置里添加客户所属的区域。

#### 登记一个企业客户的档案

##### 创建一个企业客户

1. 在顶部菜单栏，单击“客户”菜单打开“客户”窗口。
2. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性栏为输入新客户状态。
3. 在类型单选按钮中，选择“企业”选项。
4. 在名称文本框中，输入“上海沪通阀门厂”。
5. 在简称文本框中，输入“沪通阀门”。
6. 在助记符文件框中，单击“生成”铵钮自动生成助记符“ShangHaiHuTongFaMenChang,HuTongFaMen,SHHTFMC,HTFM”。
   注意：自动生成的助记符，请检查是否有误，比如多音字、冷僻字的拼音，如有错误手动改正。
7. 联系人：吕佩德
8. 手机：13918109449
9. 联系电话：86 021 56050883
10. 街道地址：上海市普陀区交通路2503号
11. 在区域选择框中，选择“上海市”。
12. 在业务指派选择框中，选择“刘海”。
13. 单击右上角属性栏的“联系”选项卡，输入联系方式。
14. 主页：http://www.hutong8887.cn
15. 单击右下角“保存”按钮，完成添加企业客户。
    注意：不要关闭“客户”窗口，接着再给这个企业客户创建一个联系人。

##### 创建一个联系人

1. 在“客户”窗口底部，单击“联系人”按钮，打开企业“联系人”窗口。
2. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性栏为输入新联系人状态。
3. 在姓名文本框中，输入“贾云英”。
4. 在助记符文件框中，单击“生成”铵钮自动生成助记符“LiuHai,LH”。
   注意：自动生成的助记符，请检查是否有误，比如多音字、冷僻字的拼音，如有错误手动改正。
5. 手机：13612123657
6. 在所属单位选择框中，选择“上海沪通阀门厂”，默认已经选择。
7. 单击“保存”按钮，完成添加企业客户联系人。
8. 可以接着重复操作步骤2--7添加其他联系人。
9. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“联系人”窗口。
10. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“客户”窗口。

### 如何：在客户服务中创建会员积分

本演练涉及以下任务：

创建一个个人客户—→创建一个会员卡

#### 先决条件：

若需完成本演练，您需要：

- 在人事工资中添加客服人员、销售人员、会员卡经办人的姓名。
- 在客户服务中设置里添加客户所属的区域。

#### 办理一个会员卡积分

##### 创建一个个人客户

1. 在顶部菜单栏，单击“客户”菜单打开“客户”窗口。
2. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性栏为输入新客户状态。
3. 在类型单选按钮中，选择“个人”选项。
4. 在姓名文本框中，输入“梁祝”。
5. 在助记符文件框中，单击“生成”铵钮自动生成助记符“LiangZhu,LZ”。
   注意：自动生成的助记符，请检查是否有误，比如多音字、冷僻字的拼音，如有错误手动改正。
6. 在手机文本框中，输入“13837125816”。
7. 在家庭地址文本框中，输入“文峰小区”。
8. 在区域选择框中，选择“新密市”。
9. 单击右上角属性栏的“个人”选项卡，输入完善个人资料。
10. 在性别下拉列表框中，选择“女”。
11. 单击“保存”按钮，完成添加个人客户。
12. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“客户”窗口。

##### 创建一个会员卡

1. 在顶部菜单栏，指向“会员积分”菜单，展开，单击“会员卡”子菜单，打开“会员卡”窗口。
2. 单击左下角“新建”按钮，置右边属性栏为办理新会员卡状态。
3. 在会员卡号文本框中，选择“0826”。
4. 在持卡人选择框中选择“梁祝”。
5. 选择经办人。
6. 状态选择“使用中”。
7. 单击“保存”按钮，完成办理会员卡。
8. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“会员卡”窗口。
   注意：客户办理会员卡后，在库存商品或客户服务里设置商品积分，可以按商品服务的金额积分，也可以按商品件数、服务次数积分，也可以同时按金额按数量两项积分。
   在商品销售中，顾客消费收款后自动添加积分，销售退货自动减去相应积分。
   在客户服务的会员卡里，可以查询客户积分总值。
   在积分记录里，可以查询客户每次消费积分和兑换积分的增减记录。
   在兑换礼品里，客户可以将积分换成商品，也可以不减积分值赠送礼品。

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## ■企业合同

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### 如何：在企业合同中创建采购合同

本演练涉及以下任务：

创建一份采购合同

#### 先决条件：

若需完成本演练，您需要：

- 在人事工资中的员工档案里添加合同经办人的姓名。
- 在Microsoft Office Word 2003中新建书写一份采购合同。

#### 登记一份采购合同

##### 创建一个采购合同

1. 在顶部菜单栏，单击“合同档案”菜单，打开“合同档案”窗口。
2. 单击左下角“新建”按钮，置右边属性栏为输入新合同状态。
3. 自动生成订单编号HT201202250008。
   注意：编号规则以合同的拼音首字母HT开头，后跟年月日六位数字，最后是当日四位订单序号。您也可以自定义编号。
4. 在合同名称文本框中，输入“白炽灯采购合同”。
5. 在合同类别下拉列表框中，选择“采购合同”。
6. 合同关联所属自动选择类型“供应商”，在关联所属选择框中选择“高邮市辉煌照明器材厂”。
7. 在甲方文本框中，输入“高邮市辉煌照明器材厂”。
8. 在乙方文本框中，输入我公司名称。
9. 选择输入其它合同信息。
10. 选择经办人。
11. 单击右上角属性栏的“文件”选项卡，单击选中“上传到服务器”复选框打上对号。
12. 单击“浏览”按钮，弹出“打开”对话框，浏览选择Word书写的“白炽灯采购合同”文档，单击“打开”按钮确定选择。
13. 单击“保存”按钮，完成添加合同档案。
14. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“合同档案”窗口。

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## ■商品采购

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### 如何：在商品销售中创建采购订单

本演练涉及以下任务：

创建一个采购订单—→支付供应商货款

#### 先决条件：

若需完成本演练，您需要：

- 在商品采购中的供应商里输入订单供应商资料供应商名称，以及供应商联系人资料联系人姓名。
  注意：其它内容可选择输入。
- 在库存商品中的商品服务里输入所涉及采购商品的商品编号、名称、规格、颜色、数量、单位、采购价、最高采购限价（最高进价），选择供应商。
- 在库存商品中的库存货位里输入所涉及采购商品的库存货位资料。
- 在人事工资中的员工档案里输入所涉及操作员工采购员、经办人、付款人的姓名。

#### 登记采购一件或数件商品或原材料

##### 创建一个采购订单

1. 打开“采购订单”窗口。
   注意：如果您要新建昨天或前天等以前某一天的订单，必须先在查找栏里选择订单日期，然后单击“查找”铵钮。
2. 在左边中间，单击“添加订单”按钮。
3. 自动生成订单编号CG201202260001。
   注意：编号规则以采购的拼音首字母CG开头，后跟年月日六位数字，最后是当日四位订单流水顺序号。订单号只能在提交保存后才能显示与修改。
4. 在供应商选择框中选择供应商。
5. 在存放位置选择框中选择仓库。
   注意：在商品采购管理中所进行的采购业务订单，
   ①若选择存放位置（复选框打上对号），则在进行支付款并保存确认后会自动在入库出库中自动创建一份入库或出库单，并且库存商品数量自动增减；
   ②若不选择存放位置（复选框保留空白），则所进行的采购订单不会自动保存到入出库单，不对库存商品数量进行增减操作；
   ③若选择存放位置（复选框打上对号），并且存放位置下拉列表框选择仓库，则添加的订单商品的库存货位为订单指定的存放位置；
   ④若选择存放位置（复选框打上对号），并且存放位置下拉列表框保留空白或选择为空，则添加的订单商品的库存货位不指定库存货位，可以从不同的仓库（存放位置）添加订单商品。
6. 选择订单日期。
   注意：若不选择订单日期（复选框保留空白，日期选择器为灰色），则订单提交保存时订单日期为系统当前即时日期时间；
   若选择订单日期（复选框打上对号，日期选择器为激活状态），则订单提交保存时订单日期按日期选择器选择的日期时间；
   订单日期的默认状态：复选框为空白，日期选择器为灰色，订单日期为系统当前即时日期时间。
7. 选择采购订单来源。
8. 选择供应商联系人。
9. 选择采购部门。
10. 选择采购业务员。
11. 选择经办人。
12. 单击“保存”按钮提交订单。提示：添加采购订单成功。
13. 单击左下角“添加商品”按钮，单击行单元格选择商品，左下角选择输入数量，单击“确定”铵钮，完成一种商品的添加。
14. 单击两次我方收到数量、拒收数量、数量、价格、发货编号、注释单元格可以修改数据，退出单元格自动保存。
    注意：修改数量要按次序，先修改收到数量和拒收数量，然后才能修改“数量”单元格。
15. 按以上两步添加其余采购商品。
16. 单击“保存”铵钮完成创建采购订单。
17. 等待采购部门主管审批修改状态为已批准并保存。
18. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“采购订单”窗口。

##### 支付供应商货款

1. 打开“支付货款”窗口。
2. 在左侧采购订单列表中，单击选择要付款结算的采购订单。
   注意：只有在采购订单里由主管已批准的订单，状态必须为已批准才能进行支付货款操作。
3. 选择输入付款日期。
   注意：单击日期框右边小倒三角形两次自动选择当前日期时间。
4. 选择输入收货日期。
   注意：单击日期框右边小倒三角形两次自动选择当前日期时间。
5. 输入实付金额。
   注意：单击税额或运费文本框，再单击实付金额文本框可以自动输入实付金额。
6. 选择付款方式：汇款。
7. 选择状态：完成。
   注意：可以不选择状态，选择付款人保存订单后自动选择“完成”状态。
8. 选择付款人。
   注意：不选择付款人可多次修改订单，一旦选择并保存将不可更改订单。
9. 单击“保存”铵钮完成支付货款，支付货款成功后该订单自动在列表里消失并进入统计查询。
10. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“支付货款”窗口。

### 如何：在商品采购中创建我方退货

本演练涉及以下任务：

创建一个采购退货单—→收到供应商退还的货款

#### 先决条件：

若需完成本演练，您需要：

- 在商品采购中的采购订单里找到我方的采购订单。
- 在人事工资中的员工档案里输入所涉及操作员工采购员、经办人、收款人的姓名。

#### 登记我方退回采购的一件、数件或整单商品或原材料

##### 创建一个采购退货单

1. 打开“采购退货”窗口。
   注意：如果您要新建昨天或前天等以前某一天的退单，必须先在查找栏里选择退单日期，然后单击“查找”铵钮。
2. 在左边中间，单击“添加退单”按钮。
3. 自动生成退单编号CT201203290001。
   注意：编号规则以采退的拼音首字母CT开头，后跟年月日六位数字，最后是当日四位退单流水顺序号。退单号只能在提交保存后才能显示与修改。
4. 选择供应商。
5. 选择存放位置。
   注意：在商品采购管理中所进行的采购业务订单，
   ①若选择存放位置（复选框打上对号），则在进行支付款并保存确认后会自动在入库出库中自动创建一份入库或出库单，并且库存商品数量自动增减；
   ②若不选择存放位置（复选框保留空白），则所进行的采购订单不会自动保存到入出库单，不对库存商品数量进行增减操作；
   ③若选择存放位置（复选框打上对号），并且存放位置下拉列表框选择仓库，则添加的订单商品的库存货位为订单指定的存放位置；
   ④若选择存放位置（复选框打上对号），并且存放位置下拉列表框保留空白或选择为空，则添加的订单商品的库存货位不指定库存货位，可以从不同的仓库（存放位置）添加订单商品。
6. 选择退单日期。
   注意：若不选择退单日期（复选框保留空白，日期选择器为灰色），则退单提交保存时退单日期为系统当前即时日期时间；
   若选择退单日期（复选框打上对号，日期选择器为激活状态），则退单提交保存时退单日期按日期选择器选择的日期时间；
   退单日期的默认状态：复选框为空白，日期选择器为灰色，退单日期为系统当前即时日期时间。
7. 选择采购订单来源。
8. 选择供应商联系人。
9. 选择采购部门。
10. 选择采购业务员。
11. 选择经办人。
12. 选择采购订单，单击“查找”选择原始采购订单，选择采购订单，单击“确定”铵钮完成订单选择。
    注意：若选择原采购订单，则添加退货的商品会从原采购订单商品列表里选择；若不选择原采购订单，则添加退货的商品会从商品服务或库存货位列表里选择。
13. 单击“保存”按钮提交退单。提示：添加采购退单成功。
14. 单击左下角“添加商品”按钮，选择采购订单，在订单商品列表中选择行左侧复选框，单击“确定”铵钮完成一种或多种或全部商品添加。
15. 单击两次供应商收到数量、拒收数量、数量、价格、发货编号、注释单元格可以修改数据，退出单元格自动保存。
    注意：修改数量要按次序，先修改收到数量和拒收数量，然后才能修改“数量”单元格。
16. 单击“保存”铵钮完成创建采购退单。
17. 等待采购部门主管审批修改状态为已批准并保存。
18. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“采购退货”窗口。

##### 收到供应商退还的货款

1. 打开“收到退款”窗口。
2. 在左侧采购退单列表中，单击选择要退回的采购退单。
   注意：只有在采购退货里由主管已批准的退单，状态必须为已批准才能进行收到退款操作。
3. 选择输入收款日期。
   注意：单击日期框右边小倒三角形两次自动选择当前日期时间。
4. 选择输入发货日期。
   注意：单击日期框右边小倒三角形两次自动选择当前日期时间。
5. 输入实收金额。
   注意：单击税额或运费文本框，再单击实收金额文本框可以自动输入实收金额。
6. 选择付款方式：汇款。
7. 选择状态：完成。
   注意：可以不选择状态，选择收款人保存订单后自动选择“完成”状态。
8. 选择收款人。
   注意：不选择收款人可多次修改退单，一旦选择并保存将不可更改退单。
9. 单击“保存”铵钮完成收款，收到货款成功后该退单自动在列表里消失并进入统计查询。
10. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“收到退款”窗口。

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## ■商品销售

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### 如何：在商品销售中创建销售订单

本演练涉及以下任务：

创建一个销售订单—→收到客户货款

#### 先决条件：

若需完成本演练，您需要：

- 在客户服务中的公司客户里输入订单客户资料姓名或公司名称、区域、企业客户联系人。
  注意：订单中不能更改区域，联系人可选择不输入。若需要积分，则为客户办理会员卡。
- 在库存商品中的商品服务里输入所涉及销售商品或服务的商品编号、名称、规格、颜色、数量、单位、价格、折扣、最低销售限价（最低售价）、成本价、按金额积分、按数量积分、单件积分值，选择供应商。
- 在库存商品中的库存货位里输入所涉及销售商品的库存货位资料。
- 在人事工资中的员工档案里输入所涉及操作员工销售员、经办人、收款人的姓名。

#### 登记销售一件或数件商品或服务

##### 创建一个销售订单

1. 打开“销售订单”窗口。
   注意：如果您要新建昨天或前天等以前某一天的订单，必须先在查找栏里选择订单日期，然后单击“查找”铵钮。
2. 在左边中间，单击“添加订单”按钮。
3. 自动生成订单编号XS201202280001。
   注意：编号规则以销售的拼音首字母XS开头，后跟年月日六位数字，最后是当日四位订单流水顺序号。订单号只能在提交保存后才能显示与修改。
4. 在客户选择框中客户。
5. 在存放位置选择框中选择仓库。
   注意：在商品销售管理中所进行的销售业务订单，
   ①若选择存放位置（复选框打上对号），则在进行支付款并保存确认后会自动在入库出库中自动创建一份入库或出库单，并且库存商品数量自动增减；
   ②若不选择存放位置（复选框保留空白），则所进行的销售订单不会自动保存到入出库单，不对库存商品数量进行增减操作；
   ③若选择存放位置（复选框打上对号），并且存放位置下拉列表框选择仓库，则添加的订单商品的库存货位为订单指定的存放位置；
   ④若选择存放位置（复选框打上对号），并且存放位置下拉列表框保留空白或选择为空，则添加的订单商品的库存货位不指定库存货位，可以从不同的仓库（存放位置）添加订单商品。
6. 选择订单日期。
   注意：若不选择订单日期（复选框保留空白，日期选择器为灰色），则订单提交保存时订单日期为系统当前即时日期时间；
   若选择订单日期（复选框打上对号，日期选择器为激活状态），则订单提交保存时订单日期按日期选择器选择的日期时间；
   订单日期的默认状态：复选框为空白，日期选择器为灰色，订单日期为系统当前即时日期时间。
7. 选择来源：客户上门。
8. 选择企业客户联系人。
9. 选择销售部门。
10. 选择销售人员。
11. 选择经办人。
12. 单击“保存”按钮提交订单。提示：添加销售订单成功。
13. 单击左下角“添加商品”按钮，单击行单元格选择商品，左下角调整数量，单击“确定”铵钮完成一种的商品添加。
14. 单击两次数量、打折、优惠金额、发货编号、注释单元格可以修改数据，退出单元格自动保存。
15. 按以上两步添加其余销售商品。
16. 单击“保存”铵钮完成创建销售订单。
17. 等待销售部门主管审批修改状态为预定并保存。
18. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“销售订单”窗口。

##### 收到客户货款

1. 打开“收到货款”窗口。
2. 在左侧销售订单列表中，单击选择要收款结算的销售订单。
   注意：只有在销售订单里由主管预定的订单，状态必须为预定才能进行收到货款操作。
3. 选择输入到款日期。
   注意：单击日期框右边小倒三角形两次自动选择当前日期时间。
4. 选择输入发货日期。
   注意：单击日期框右边小倒三角形两次自动选择当前日期时间。
5. 输入实收金额。
   注意：单击税额或运费文本框，再单击实收金额文本框可以自动输入实收金额。
6. 选择收款方式：汇款。
7. 选择状态：已发货。
   注意：可以不选择状态，选择收款人保存订单后自动选择“已发货”状态。
8. 选择收款人。
   注意：不选择收款人可多次修改订单，一旦选择并保存将不可更改订单。
9. 单击“保存”铵钮完成收到货款，收到货款成功后该订单自动在列表里消失并进入统计查询。
10. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“收到货款”窗口。

### 如何：在商品销售中创建销售退货

本演练涉及以下任务：

创建一个销售退货单—→支付退还客户货款

#### 先决条件：

若需完成本演练，您需要：

- 在商品销售中的销售订单里找到客户的销售订单。
- 在人事工资中的员工档案里输入所涉及操作员工销售员、经办人、付款人的姓名。

#### 登记客户退回销售的一件、数件或整单商品或服务

##### 创建一个销售退货单

1. 打开“销售退货”窗口。
   注意：如果您要新建昨天或前天等以前某一天的退单，必须先在查找栏里选择退单日期，然后单击“查找”铵钮。
2. 在左边中间，单击“添加退单”按钮。
3. 自动生成退单编号XT201203120001。
   注意：编号规则以销退的拼音首字母XT开头，后跟年月日六位数字，最后是当日四位退单流水顺序号。退单号只能在提交保存后才能显示与修改。
4. 选择客户。
5. 选择存放位置。
   注意：在商品销售管理中所进行的销售业务订单，
   ①若选择存放位置（复选框打上对号），则在进行支付款并保存确认后会自动在入库出库中自动创建一份入库或出库单，并且库存商品数量自动增减；
   ②若不选择存放位置（复选框保留空白），则所进行的销售订单不会自动保存到入出库单，不对库存商品数量进行增减操作；
   ③若选择存放位置（复选框打上对号），并且存放位置下拉列表框选择仓库，则添加的订单商品的库存货位为订单指定的存放位置；
   ④若选择存放位置（复选框打上对号），并且存放位置下拉列表框保留空白或选择为空，则添加的订单商品的库存货位不指定库存货位，可以从不同的仓库（存放位置）添加订单商品。
6. 选择退单日期。
   注意：若不选择退单日期（复选框保留空白，日期选择器为灰色），则退单提交保存时退单日期为系统当前即时日期时间；
   若选择退单日期（复选框打上对号，日期选择器为激活状态），则退单提交保存时退单日期按日期选择器选择的日期时间；
   退单日期的默认状态：复选框为空白，日期选择器为灰色，退单日期为系统当前即时日期时间。
7. 选择销售订单来源：客户上门。
8. 选择企业客户联系人。
9. 选择销售部门。
10. 选择销售业务员。
11. 选择经办人。
12. 在说明选项卡订单编号，单击“查找”选择原销售订单，选择销售订单，单击“确定”铵钮完成订单选择。
    注意：若选择原销售订单，则添加退货的商品会从原销售订单商品列表里选择；若不选择原销售订单，则添加退货的商品会从商品服务或库存货位列表里选择。
13. 单击“保存”按钮提交退单。提示：添加销售退单成功。
单击左下角“添加商品”按钮，选择销售订单，在订单商品列表中选择行左侧复选框，单击“确定”铵钮完成一种或多种或全部商品添加。
14. 单击两次数量、打折、优惠金额、发货编号、注释单元格可以修改数据，退出单元格自动保存。
15. 单击“保存”铵钮完成创建销售退单。
16. 等待销售部门主管审批修改状态为预定并保存。
17. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“销售退货”窗口。

##### 支付退还客户货款

1. 打开“支付退款”窗口。打开“支付退款”窗口。
2. 在左侧销售退单列表中，单击选择要退款的销售退单。
   注意：只有在销售退货里由主管预定的退单，状态必须为预定才能进行支付退款操作。
3. 选择输入退款日期。
   注意：单击日期框右边小倒三角形两次自动选择当前日期时间。
4. 选择输入收货日期。
   注意：单击日期框右边小倒三角形两次自动选择当前日期时间。
5. 输入实退金额。
   注意：单击税额或运费文本框，再单击实退金额文本框可以自动输入实退金额。
6. 选择付款方式：现金。
7. 选择状态：已发货。
   注意：可以不选择状态，选择付款人保存订单后自动选择“已发货”状态。
8. 选择付款人。
   注意：不选择付款人可多次修改订单，一旦选择并保存将不可更改订单。
9. 单击“保存”铵钮完成支付客户退款，支付退款成功后该退单自动在列表里消失并进入统计查询。
10. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“支付退款”窗口。

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## ■库存商品

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### 如何：在库存商品中创建商品或服务

本演练涉及以下任务：

创建一个商品类别—→创建一个计量单位—→创建一个存放位置—→创建一个供应商—→创建一个商品—→创建一个库存货位

#### 先决条件：

若需完成本演练，您需要：

- 在商品类别中输入商品的大类和小类名称。
- 在计量单位中输入商品的单位名称。
- 在存放位置中输入商品存放的仓库或场所位置的名称。
- 在供应商中输入商品所属的供应商名称。

#### 登记一件商品或服务

##### 创建一个商品类别

1. 在顶部菜单栏，单击展开“设置”菜单，再单击打开“商品类别”窗口。
2. 在左侧结构中选择上级节点“商品类别”。
   注意：如果要创建根类必须选择“商品类别”节点；如果要创建子类必须选择相对应的上级节点。
3. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性栏为输入新商品类别状态。
4. 在名称文本框中，输入“灯具”。
5. 在助记码文件框中，单击“生成”铵钮自动生成助记码“DengJu,DJ”。
   注意：自动生成的助记码，请检查是否有误，比如多音字、冷僻字的拼音，如有错误手动改正。
6. 单击“保存”按钮，完成商品类别的一个大类的添加。
7. 在左边商品类别树形结构列表中，单击选择“灯具”，进行小类的添加。
8. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性栏为输入新商品类别状态。
9. 在名称文本框中，输入“舞台灯”，输入助记码，单击“保存”按钮，完成商品类别的一个小类的添加。
10. 在左边商品类别树形结构列表中，单击选择“灯具”，进行第二个小类的添加。
11. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性栏为输入新商品类别状态。
12. 在名称文本框中，输入“节能灯”，输入助记码，单击“保存”按钮，完成第二个小类的添加。
13. 在左边商品类别树形结构列表中，单击选择“舞台灯”，可以在右边属性栏进行修改。
14. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“商品类别”窗口。

##### 创建一个计量单位

1. 在顶部菜单栏，单击展开“设置”菜单，再单击打开“计量单位”窗口。
2. 在左侧结构中选择计量单位上级组节点“计量单位”。
   注意：如果不设单位组直接创建计量单位必须选择“计量单位”节点；否则必须选择相对应的上级组节点。
3. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性栏为输入新单位组状态。
4. 在名称文本框中，输入“物件”。
5. 在助记码文件框中，单击“生成”铵钮自动生成助记码“WuJian,WJ”。
   注意：自动生成的助记码，请检查是否有误，比如多音字、冷僻字的拼音，如有错误手动改正。
6. 单击“保存”按钮，完成添加单位组。
7. 在左边单位组树形结构列表中，单击选择“物件”组节点，进行新计量单位的添加。
8. 在名称文本框中，输入“盏”，输入助记码，单击“保存”按钮，完成添加计量单位。
9. 接着单击左下角“添加”按钮，添加其他的计量单位。
10. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“计量单位”窗口。

##### 创建一个存放位置

1. 在顶部菜单栏，单击展开“设置”菜单，再单击打开“存放位置”窗口。
2. 在左侧结构中选择上级节点“存放位置”。
   注意：如果要创建顶级存放位置必须选择“存放位置”节点；如果要创建子级存放位置必须选择相对应的上级节点。
3. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性栏为输入新存放位置状态。
4. 在名称文本框中，输入“成品库”。
5. 在助记码文件框中，单击“生成”铵钮自动生成助记码“ChengPinKu,CPK”。
   注意：自动生成的助记码，请检查是否有误，比如多音字、冷僻字的拼音，如有错误手动改正。
6. 单击“保存”按钮，完成存放位置的一个顶级的添加。
7. 在左边存放位置树形结构列表中，单击选择“成品库”，进行子级的添加。
8. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性栏为输入新存放位置状态。
9. 在名称文本框中，输入“北成品库”，输入助记码，单击“保存”按钮，完成存放位置的一个子级的添加。
10. 在左边存放位置树形结构列表中，单击选择“成品库”，进行第二个子级的添加。
11. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性栏为输入新存放位置状态。
12. 在名称文本框中，输入“南门成品库”，输入助记码，单击“保存”按钮，完成第二个子级的添加。
13. 在左边存放位置树形结构列表中，单击选择“北成品库”，可以在右边属性栏进行修改。
14. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“存放位置”窗口。

##### 创建一个供应商

1. 在顶部菜单栏，单击“供应商”菜单打开“供应商”窗口。
2. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性栏为输入新供应商状态。
3. 在类型单选按钮中，选择“企业”选项。
4. 在名称文本框中，输入“高邮市辉煌照明器材厂”。
5. 在简称文本框中，输入“辉煌照明”。
6. 单击“保存”按钮，完成添加供应商。
7. 在左侧列表中单击“高邮市辉煌照明器材厂”，选择供应商。
8. 在助记符文件框中，单击“生成”铵钮自动生成助记符“GaoYouShiHuiHuangZhaoMingQiCaiChang,HuiHuangZhaoMing,GYSHHZMQCC,HHZM”。
   注意：自动生成的助记符，请检查是否有误，比如多音字、冷僻字的拼音，如有错误手动改正。
9. 联系人：许天峰
10. 手机：13338841738
11. 联系电话：86 0514 84249966
12. 地址：郭集镇邮天路177号
13. 在区域选择框中，选择“中国-江苏省-高邮市”。
14. 单击右上角属性栏的“联系”选项卡，输入联系方式。
15. 主页：http://www.huihuangzhaoming.cn
16. 单击“保存”按钮，完成修改供应商资料。
17. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“供应商”窗口。

##### 创建一个商品

1. 在顶部菜单栏，再单击打开“商品服务”窗口。
2. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性栏为输入新商品状态。
3. 在商品编号文本框中，输入“TYND0086”。
4. 在商品名称文本框中，输入“太阳能草坪灯”。
5. 在助记符文件框中，单击“生成”铵钮自动生成助记符“TaiYangNengCaoPingDeng,TYNCPD”。
   注意：自动生成的助记符，请检查是否有误，比如多音字、冷僻字的拼音，如有错误手动改正。
6. 在类别选择框中，选择“灯具-太阳能灯”。
7. 规格：LEDV6
8. 颜色：红色
9. 数量：62
10. 单位：盏
11. 价格（销售价格）：320
12. 最低售价：300
13. 成本价：216
14. 采购价：160
15. 最高进价（最高采购限价）：180
16. 供应商选择“高邮市辉煌照明器材厂”。
17. 单击“保存”按钮，完成添加商品。
18. 在左上角查找栏，勾选单击类别复选框（打上对号），单击下拉列表框（向下的黑色三角形符号按钮）选择类别“太阳能灯-灯具”。
19. 商品列表中显示所输入的商品，单击可进行属性内容修改。
20. 在左上角查找栏，单击去掉类别复选框（去掉对号），在即时搜索文本框中输入“CPD”，可以立即按助记码模糊查找商品。
    注意：即时搜索框可以输入编号、名称、别名、助记码、规格、条形码所包含的字符。
21. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“商品服务”窗口。

##### 创建一个库存货位

1. 在顶部菜单栏，再单击打开“库存货位”窗口。
2. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性栏为输入新货位状态。
3. 在存放位置选择框中，选择存放位置（仓库、门店等）“2号仓库”。
4. 在商品选择框中，选择商品“太阳能草坪灯”。
5. 在数量文本框中，输入当前库存商品的数量：162。
6. 详细位置：南第五排货架三层一格。
7. 存储容量：1000，指货位最大能存放多少件该商品。
8. 库存下限：10，上限：500。
9. 生产日期：2011-7-15。
10. 有效日期：2016-7-15。
11. 单击“保存”按钮，完成添加该商品的存放货位。
12. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“库存货位”窗口。

### 如何：在库存商品中创建入出库单

本演练涉及以下任务：

创建一个入出库单

#### 先决条件：

若需完成本演练，您需要：

- 在库存商品中的商品服务里输入所涉及商品的商品编号、名称、规格、颜色、数量、单位、采购价／销售价，选择供应商。
- 在库存商品中的库存货位里添加所涉及商品的库存货位。
- 在人事工资中的设置部门里输入库存业务所属部门的名称。
- 在人事工资中的员工档案里输入所涉及操作员工经办人、仓库主管、检验员、收货人／发货人的姓名。

#### 登记若干数量商品（或原材料）入库或出库

##### 创建一个入出库单（入库单／出库单）

1. 打开“入库出库”窗口。
   注意：如果您要新建昨天或前天等以前某一天的入出库单，必须先在查找栏里选择入出日期，然后单击“查找”铵钮。
2. 在左边中间，单击“添加单据”按钮。
3. 自动生成单据编号CK201203280001。
   注意：编号规则以入库（RK）或出库（CK）的拼音首字母RK或CK开头，后跟年月日六位数字，最后是当日四位单据流水顺序号。单据号只能在提交保存后才能显示与修改。
4. 选择入库或出库日期。
   注意：若不选择入库/出库日期（复选框保留空白，日期选择器为灰色），则单据提交保存时入库/出库日期为系统当前即时日期时间；若选择入库/出库日期（复选框打上对号，日期选择器为激活状态），则单据提交保存时入库/出库日期按日期选择器选择的日期时间；入库/出库日期日期的默认状态：复选框为空白，日期选择器为灰色，入库/出库日期日期为系统当前即时日期时间。
5. 选择输入检验日期。
   注意：单击日期框右边小倒三角形两次自动选择当前日期时间。
6. 选择输入收／发货日期。
   注意：单击日期框右边小倒三角形两次自动选择当前日期时间。
7. 选择存放位置。
   在库存商品管理中所操作的入库或出库单，若选择存放位置（下拉列表框选择仓库），则添加的入出库商品的库存货位为入出库单指定的存放位置；若不选择存放位置（下拉列表框保留空白或选择为空），则可以从不同的仓库（存放位置）添加入出库商品。
8. 选择类别：出库。
9. 选择类型：调拨。
10. 输入来源或去向：8号仓库。
11. 选择仓储部门。
12. 选择经办人。
13. 选择仓库主管。
14. 选择检验员。
15. 选择发货人。
16. 单击“保存”按钮提交单据。提示：添加入库出库单成功。
17. 单击左下角“添加商品”按钮，单击行单元格选择商品，左下角调整数量，单击“确定”铵钮，完成商品添加。
18. 单击两次价格、数量、发货编号、注释单元格可以修改数据，退出单元格自动保存。
    注意：价格为入库或出库移价金额的单价。
19. 在右边属性面板的移价金额文本框中输入实际移价金额，默认为所添加商品的价格合计。
20. 选择状态：完成。
21. 在仔细认真检查并确认无误后，单击“保存”铵钮完成创建入出库单。
    注意：当状态选择“完成”并保存时，入出库单所涉及的商品将自动增减到商品的库存数量，以后不能再对商品数量进行修改。当状态不选择“完成”而保存时，单据及商品可进行任意修改，并不影响到商品的库存数量。
22. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“入库出库”窗口。

说明：
在商品采购和商品销售管理中所进行的采购和销售业务订单，
①若选择存放位置（复选框打上对号），则在进行支付款并保存确认后会自动在入库出库中自动创建一份入库或出库单，商品数量自动增减，不能再对商品数量进行修改操作；
②若不选择存放位置（复选框保留空白），则所进行的采购或销售订单不会自动保存到入出库单。
在库存商品管理中所操作的入库或出库单，
③若选择存放位置（下拉列表框选择仓库），则添加的入出库商品的库存货位为入出库单指定的存放位置；
④若不选择存放位置（下拉列表框保留空白或选择为空），则可以从不同的仓库（存放位置）添加入出库商品。

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## ■财务记账

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### 如何：在财务记账中录入期初余额

本演练涉及以下任务：

设置系统账套—→设置会计科目—→录入期初余额

注意：如果是第一次使用账务处理系统，必须使用此操作步骤输入账户期初余额。

#### 先决条件：

若需完成本演练，您需要：

- 在人事工资中添加操作用户所属员工的姓名、部门、职务。

#### 录入期初余额

##### 设置系统账套

1. 在顶部菜单栏，单击展开“设置”菜单，再单击打开“账套”窗口。
2. 打开时系统默认已经建立一个账套，不需要建立新账套，单击左上角列表的第一行记录选择账套。
   注意：如果新年度要更换新会计科目需要再新建一个账套。
3. 在右边属性面板中，修改账套信息为自己公司启用账套的信息。
4. 检查账套代码、账套名称、使用年度、起始日期、终止日期、启用日期、科目级数及长度的正确性。
5. 检查账套状态，默认系统账套、当前打开的账套复选框已经勾选。
6. 单击“保存”按钮，完成账套的修改设置。
   注意：系统默认将第一个账套已经设置为当前打开状态，并默认为系统账套，不需要再打开。如果列表里有多个账套，可以选择账套，单击左下角“打开”按钮，设置为当前需要打开操作的账套。
7. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“账套”窗口。

##### 设置会计科目

1. 在顶部菜单栏，单击展开“设置”菜单，再单击打开“科目”窗口。
   注意：您可以导入最新制度会计科目表，也可以自定义添加会计科目。
2. 单击列表面板底部“导入”按钮，导入最新制度会计科目表，单击“是”按钮开始导入，稍候片刻导入完成。
3. 在左侧树状结构面板中，单击左上角“资产类”节点下的“1002 银行存款”选择一个科目，再单击左下角“添加”按钮，置右边属性面板为输入新会计科目状态。
4. 在右边属性面板中，单击科目“名称”文本框中，输入“中国建设银行”。
   注意：科目代码规则在账套里设置，添加时自动根据上一级科目智能判断生成编码，可以自定义修改，必须输入纯数字字符串。
5. 在方向下拉列表框中，选择“借”。
6. 单击“结算类科目”、“银行类科目”、“日记账”复选框选中。
7. 单击“保存”按钮，完成一个用户自定义科目的添加。
8. 重复上面3、4、5、6四步，按顺序添加其它科目。
   注意：如果需要添加科目类别，如“资产类”、“负债类”等，则在左侧结构中选择“科目”，然后再单击“添加”铵钮。
9. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“科目”窗口。

##### 录入期初余额

1. 在顶部菜单栏，单击展开“设置”菜单，再单击打开“期初余额”窗口。
2. 在左侧列表面板中，单击左下角“添加”按钮，置右边属性面板为输入新账户期初余额状态。
3. 在会计科目选择框的右上角，单击“选择”按钮，弹出“选择科目”对话框。
4. 在左侧树状结构面板中，单击左上角“资产类”节点下的“100201 中国建设银行”选择科目，或者在列表面板中选择科目，单击“确定”按钮，完成选择科目。
5. 在“累计借方”文本框中，输入年初到账套启用时的累计借方发生额“128600”。
6. 在“累计贷方”文本框中，输入年初到账套启用时的累计贷方发生额“15800”。
7. 在“期初余额”文本框中，输入账套启用时的账户余额“208900”。
8. 在“记账”下拉列表框中，选择记账工作人员“周信伟”。
9. 单击“保存”按钮，完成一个账户期初余额的录入。
   注意：保存后年初余额自动根据期初余额、累计借方、累计贷方推算出年初余额，年初余额不能手工输入或修改。
10. 重复上面2、3、4、5、6、7、8、9八步，按顺序添加其它账户期初余额。
    注意：如果科目需要根据客户、供应商、单位、商品等分别录入，则需要选择关联类型和关联实体，如“关联类型”选择“客户”，关联实体选择“河南君道耐火材料有限公司”。有分录的科目，不能再添加此科目本身的期初余额。
11. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“期初余额”窗口。

### 如何：在财务记账中填制记账凭证

本演练涉及以下任务：

添加常用摘要—→创建一张记账凭证—→浏览账簿

#### 先决条件：

若需完成本演练，您需要：

- 在人事工资中添加操作用户所属员工的姓名、部门、职务。
- 在设置里设置系统账套。
- 在设置里添加凭证明细所涉及的会计科目。
- 在设置里录入科目账户的期初余额。

#### 添加一张记账凭证

##### 添加常用摘要

1. 在顶部菜单栏，单击展开“设置”菜单，再单击打开“常用摘要”窗口。
   注意：如果需要使用类别管理摘要，可以先建立类别，再添加摘要；否则，可以直接添加摘要。
2. 在左侧树状结构面板中，单击左上角选择“摘要”，再单击左下角“添加”按钮，置右边属性面板为输入新摘要类别状态。
3. 在右边属性面板中，单击摘要类别“名称”文本框，输入“库存现金”，单击“保存”按钮，完成一个类别的添加。
   注意：添加摘要类别时，摘要内容文本框必须留空。
4. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性面板为输入新摘要类别状态。
5. 在右边属性面板中，单击摘要类别“名称”文本框，输入“银行存款”，单击“保存”按钮，完成第二个类别的添加。
6. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性面板为输入新摘要类别状态。
7. 在右边属性面板中，单击摘要类别“名称”文本框，输入“管理费用”，单击“保存”按钮，完成第三个类别的添加。
8. 重复上面两步，可以完成其它摘要类别的添加。
9. 下面开始添加摘要，在左侧摘要类别树状结构面板中，单击左上角选择“库存现金”，再单击左下角“添加”按钮，置右边属性面板为输入新摘要状态。
10. 在右边属性面板中，单击“名称”文本框，输入“销售收入”。
11. 单击“内容”文本框，输入“产品销售收入。”，单击“保存”按钮，完成一个摘要的添加。
12. 在左侧摘要类别树状结构面板中，单击左上角选择“管理费用”，再单击左下角“添加”按钮，置右边属性面板为输入新摘要状态。
13. 在右边属性面板中，单击“名称”文本框，输入“电费”。
14. 单击“摘要内容”文本框，输入“交电费。”，单击“保存”按钮，完成一个摘要的添加。
15. 重复上面两步，可以完成其它摘要的添加。
16. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“常用摘要”窗口。

##### 创建一张记账凭证

1. 在顶部菜单栏，单击打开“记账凭证”窗口。
2. 在查找栏中，选择凭证日期 最近 本月，单击“查找”铵钮。
3. 单击左边中间“新建凭证”按钮，置右边属性栏为输入新凭证状态。
4. 选择凭证日期。
   注意：若不选择凭证日期（复选框保留空白，日期选择器为灰色），则记账凭证提交保存时凭证日期为系统当前即时日期时间；若选择凭证日期（复选框打上对号，日期选择器为激活状态），则记账凭证提交保存时凭证日期按日期选择器选择的日期时间；凭证日期的默认状态：复选框为空白，日期选择器为灰色，凭证日期为系统当前即时日期时间。
5. 在凭证字下拉列表框中，选择“收”。
6. 在凭证号文本框中，输入“2”。
   注意：默认按当月凭证数递增。
7. 在会计期间文本框中，输入“1”。
   注意：例如按月份划分会计期间，1月份填写“1”，2月份填写“2”。
8. 选择“部门、经办人、财务主管、会计、填制”工作人员。
9. 单击“保存”按钮，保存凭证头。
10. 单击左下角“添加项目”按钮，弹出“选择科目”对话框。
11. 单击选择资产类的“1001 库存现金”科目，单击“确定”按钮，完成选择科目。
12. 单击两次摘要单元格，输入“销售太阳能灯。”，或者双击该单元格，在弹出的对话框中选择摘要。
13. 单击借方金额单元格，输入“5000”，单击底部“保存项目”按钮，完成添加一条凭证明细。
14. 单击左下角“添加项目”按钮，弹出“选择科目”对话框。
15. 单击选择损益类的“6001 主营业务收入”科目，单击“确定”按钮，完成选择科目。
16. 单击当前条目的方向单元格，选择“贷”。
17. 单击贷方金额单元格，输入“5000”。
18. 单击关联类型单元格，选择“商品服务”。
19. 单击关联名称单元格，弹出“选择商品服务”对话框。
20. 单击选择商品“太阳能草坪灯”，单击“确定”按钮，完成选择商品。
21. 单击底部“保存项目”按钮，完成添加一条凭证明细。
22. 在右边属性面板中，选择“审核、记账”工作人员。
23. 单击“保存”按钮，完成添加记账凭证。
24. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“记账凭证”窗口。

##### 浏览账簿

1. 在顶部菜单栏，单击打开“浏览账簿”窗口。
2. 在上边查找栏的科目选择框中，勾选复选框，单击“选择”铵钮，弹出“选择科目”对话框。
3. 单击选择损益类的6001“主营业务收入”科目，单击“确定”按钮，完成选择科目。
4. 单击“查找”按钮。在列表上边的合计栏查看当天主营业务收入情况。
   注意：分类账是记账凭证明细的映射，可以对明细账补充登记。

### 如何：在财务记账中使用财务报表

本演练涉及以下任务：

导出财务报表

在报表窗口中，可以查询导出账户余额表，自定义财务报表。

#### 先决条件：

若需完成本演练，您需要：

- 在记账凭证里填制记账凭证。

#### 使用会计报表

##### 导出财务报表

1. 在顶部菜单栏，单击打开“报表”窗口。
2. 在左侧列表面板中，单击左下角“试算类型”下拉列表框，选择“本期发生额”，单击“试算平衡”按钮，弹出提示框：“期末余额合计：借方＝￥0.00，贷方＝￥0.00，平衡。”，单击“确定”按钮，试算结果将发送到“便笺”文本框。
   注意：按照上述操作步骤，可以试算“期初余额”、“本期发生额”、“期末余额”是否平衡。
3. 单击底部“导出”按钮，将账户余额表导出到Microsoft Excel中，自动打开Excel文件。可以根据需要新建和自定义财务报表。
4. 单击右下角“编辑模板”按钮，在Microsoft Excel中，打开财务报表模板文件。
5. 切换到导出的财务报表文件“财务报表20100930.xls”，在“账户余额表”工作表中，单击行首选择标签“3”并拖动选择第3行至第170行，在选择区上右击，在快捷菜单中，选择“复制”菜单。
6. 切换到财务报表模板文件“财务报表.xls”，在“账户余额表”工作表中，单击“A3”单元格，并右击，在快捷菜单中，选择“粘贴”菜单，将当前账户余额表数据复制到报表模板中编辑。
7. 在左下角工作表标签栏中，单击切换到“资产负债表”工作表，单击期末余额下的C5单元格，根据“账户余额表”工作表输入公式“=账户余额表!P4+账户余额表!P5+账户余额表!P8”。
8. 根据“账户余额表”工作表输入其它单元格的公式，可以新建工作表，自定义其它报表模板工作表。
9. 保存报表模板文件“财务报表.xls”并退出。
10. 关闭导出的财务报表文件“财务报表20100930.xls”。
11. 再导出报表后，将根据模板自动生成报表数据。
12. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“财务报表”窗口。

### 如何：在财务记账中使用日记账：在财务记账中使用日记账

本演练涉及以下任务：

添加日记账

注意：日记账是独立的财务记账解决方案，与记账凭证、账簿、分类账、收支记账、报表无关联。

#### 先决条件：

若需完成本演练，您需要：

- 在人事工资中添加操作用户所属员工的姓名、部门、职务。
- 在设置里设置或添加日记账使用的系统账套，可以和记账凭证、收支记账同一个账套。
- 在设置里设置或添加日记账所涉及的会计科目，可以和记账凭证同属一套会计科目。

#### 使用日记账

##### 添加日记账

1. 在顶部菜单栏，单击打开“日记账”窗口。
2. 在左侧列表面板中，单击左下角“添加”按钮，置右边属性面板为输入新日记账状态。
3. 选择凭证日期。
   注意：若不选择凭证日期（复选框保留空白，日期选择器为灰色），则记账凭证提交保存时凭证日期为系统当前即时日期时间；若选择凭证日期（复选框打上对号，日期选择器为激活状态），则记账凭证提交保存时凭证日期按日期选择器选择的日期时间；凭证日期的默认状态：复选框为空白，日期选择器为灰色，凭证日期为系统当前即时日期时间。
4. 在凭证字下拉列表框中，选择“收”。
5. 在凭证号文本框中，输入“1”。
   注意：默认按当月记录数递增。
6. 在会计期间文本框中，输入“9”。
   注意：例如按月份划分会计期间，1月份填写“1”，2月份填写“2”。
7. 在“类型”下拉列表框中，选择“记账”或不选择保留空白（默认“记账”选择项）。
   注意：录入日记账期初余额时，要选择“期初余额”。这时，借方金额指年初到账套启用时的累计借方发生额，贷方金额指年初到账套启用时的累计贷方发生额，余额是指账套启用时的期初余额。选择“余额”，是指当前余额，如月初记录的月初余额、每天记账前添加一条当天记账前的余额。选择“日结”、“周结”、“月结”、“季结”、“年结”、“结账”，借方金额、贷方金额是指定财务期间的借方和货方累计发生额。选择“累计”，借方金额、贷方金额是指年初到当前这段期间的借方、货方累计发生额。除“期初余额”和“记账”之外的其它选择项，均不参加合计计算金额。
8. 在“摘要”文本框中，输入“销售太阳能灯。”，或者单击右边的“选择”按钮，在弹出的对话框中选择摘要。
9. 在“会计科目”右上角，单击“选择”按钮，弹出“选择科目”对话框。在左侧树状结构面板中，单击左上角“1 资产类”节点下的“1001 库存现金”选择科目，或者在列表面板中选择科目，单击“确定”按钮，完成选择科目。
10. 在“对方科目”右上角，单击“选择”按钮，弹出“选择科目”对话框。在左侧树状结构面板中，单击左上角“1 资产类”节点前面的“-”号（减号）折叠该类，再单击“6 损益类”前面的“+”号（加号）展开该类，单击选择“6001 主营业务收入”选择科目，或者在列表面板中选择科目，单击“确定”按钮，完成选择科目。
11. 在“借贷方向”下拉列表框中，选择“借”。
12. 在“借方金额”文本框中，输入“6200”。
    注意：当离开“借方金额”文本框时，“余额”文本框自动计算显示，检查确认当前余额是否正确。
13. 选择“部门、经办人、财务主管、会计、填制”工作人员。
14. 单击“保存”按钮，保存一条日记账。
15. 检查确认此条日记账记录无误后，选择“审核、记账”工作人员。
    注意：只有确认记账后，这条日记账才会参与金额合计。
16. 单击“保存”按钮，完成一条日记账的添加。
17. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“日记账”窗口。

### 如何：在财务记账中使用收支记账

本演练涉及以下任务：

设置系统账套—→创建账户—→添加收支类别—→添加常用摘要—→添加账单

注意：收支记账是独立的财务记账解决方案，与复式借贷记账凭证记账、账簿、分类账、日记账、报表、科目、期初余额无关联，但可以和记账凭证、日记账同属一个账套。

#### 先决条件：

若需完成本演练，您需要：

- 在人事工资中添加操作用户所属员工的姓名、部门、职务。

#### 使用收支记账记录收支业务

##### 设置系统账套

1. 在顶部菜单栏，单击展开“设置”菜单，再单击打开“账套”窗口。
2. 打开时系统默认已经建立一个账套，不需要建立新账套，单击左上角列表的第一行记录选择账套。
   注意：如果新年度要更换新会计科目需要再新建一个账套。
3. 在右边属性面板中，修改账套信息为自己公司启用账套的信息。
4. 检查账套代码、账套名称、使用年度、起始日期、终止日期、启用日期的正确性。
5. 检查账套状态，默认系统账套、当前打开的账套复选框已经勾选。
6. 单击“保存”按钮，完成账套的修改设置。
   注意：系统默认将第一个账套已经设置为当前打开状态，并默认为系统账套，不需要再打开。如果列表里有多个账套，可以选择账套，单击左下角“打开”按钮，设置为当前需要打开操作的账套。
7. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“账套”窗口。

##### 创建账户

1. 在顶部菜单栏，单击展开“设置”菜单，再单击打开“账户”窗口。
2. 在左侧账户树状结构面板中，单击左上角选择“现金”，再单击左下角“添加”按钮，置右边属性面板为输入新账户状态。
3. 在右边属性面板中，单击“账户名称”文本框，输入“收银台”，单击“保存”按钮，完成一个账户的添加。
4. 在左侧账户树状结构面板中，单击左上角选择“银行”，再单击左下角“添加”按钮，置右边属性面板为输入新账户状态。
5. 在右边属性面板中，单击“账户名称”文本框，输入“中国建设银行”，单击“保存”按钮，完成第二个账户的添加。
6. 重复上面两步，可以完成其它账户的添加。
7. 添加完毕后，单击右下角“关闭”按钮，关闭“账户”窗口。

##### 添加收支类别

1. 在顶部菜单栏，单击展开“设置”菜单，再单击打开“收支类别”窗口。
2. 在左侧收支类别树状结构面板中，单击左上角选择“收入”，再单击左下角“添加”按钮，置右边属性面板为输入新类别状态。
3. 在右边属性面板中，单击“类别名称”文本框，输入“商品销售”，单击“保存”按钮，完成一个类别的添加。
4. 在左侧收支类别树状结构面板中，单击左上角选择“支出”，再单击左下角“添加”按钮，置右边属性面板为输入新类别状态。
5. 在右边属性面板中，单击“类别名称”文本框，输入“电费”，单击“保存”按钮，完成第二个类别的添加。
6. 重复上面两步，可以完成其它类别的添加。
7. 添加完毕后，单击右下角“关闭”按钮，关闭“收支类别”窗口。

##### 添加常用摘要

1. 在顶部菜单栏，单击展开“设置”菜单，再单击打开“常用摘要”窗口。
   注意：如果需要使用类别管理摘要，可以先建立类别，再添加摘要；否则，可以直接添加摘要。
2. 在左侧树状结构面板中，单击左上角选择“摘要类别”，再单击左下角“添加”按钮，置右边属性面板为输入新摘要类别状态。
3. 在右边属性面板中，单击摘要类别“名称”文本框，输入“收入”，单击“保存”按钮，完成一个类别的添加。
   注意：添加摘要类别时，摘要内容文本框必须留空。
4. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性面板为输入新摘要类别状态。
5. 在右边属性面板中，单击摘要类别“名称”文本框，输入“支出”，单击“保存”按钮，完成第二个类别的添加。
6. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性面板为输入新摘要类别状态。
7. 在右边属性面板中，单击摘要类别“名称”文本框，输入“转账”，单击“保存”按钮，完成第三个类别的添加。
8. 重复上面两步，可以完成其它摘要类别的添加。
9. 下面开始添加摘要，在左侧摘要类别树状结构面板中，单击选择“收入”，再单击左下角“添加”按钮，置右边属性面板为输入新摘要状态。
10. 在右边属性面板中，单击“名称”文本框，输入“卖优盘”，在“内容”文本框，输入“卖了一个2G优盘。”，单击“保存”按钮，完成一个摘要的添加。
11. 在左侧摘要类别树状结构面板中，单击选择“支出”，再单击左下角“添加”按钮，置右边属性面板为输入新摘要状态。
12. 在右边属性面板中，单击“名称”文本框，输入“电费”，单击“内容”文本框，输入“交电费。”，单击“保存”按钮，完成一个摘要的添加。
13. 在左侧摘要类别树状结构面板中，单击选择“转账”，再单击左下角“添加”按钮，置右边属性面板为输入新摘要状态。
14. 在右边属性面板中，单击“名称”文本框，输入“转存”，单击“内容”文本框，输入“取出存到银行。”，单击“保存”按钮，完成一个摘要的添加。
15. 重复上面两步，可以完成其它摘要的添加。
16. 单击右下角“关闭”按钮，关闭“常用摘要”窗口。

##### 添加账单

1. 在顶部菜单栏，单击打开“收支记账”窗口。
2. 单击左下角“添加”按钮，置右边属性面板为输入新记账状态。
3. 选择记账日期。
   注意：若不选择记账日期（复选框保留空白，日期选择器为灰色），则收支记账提交保存时记账日期为系统当前即时日期时间；若选择记账日期（复选框打上对号，日期选择器为激活状态），则收支记账提交保存时记账日期按日期选择器选择的日期时间；记账日期的默认状态：复选框为空白，日期选择器为灰色，记账日期为系统当前即时日期时间。
4. 在类别选择框中，选择“收入”。
5. 单击摘要选择框右上角“选择”按钮，弹出“选择摘要”对话框。
6. 在左侧摘要类别树状结构面板中，单击选择“收入”，在中间摘要列表窗格里，选择“卖了一个2G优盘。”这一条摘要记录，再单击“确定”按钮，确认选择退出对话框。
7. 在账户下拉列表框中，选择“收银台”。
8. 单击收支类别文本框右上角“选择”按钮，弹出“选择收支类别”对话框。
9. 在左侧收支类别树状结构面板中，单击选择“商品销售”这一个类别，再单击“确定”按钮，确认选择退出对话框。
10. 在收入金额文本框中，输入“100”。
    注意：输入收入金额后，余额自动计算，不需要手工输入。
11. 在记账下拉列表框中，选择“周信伟”（你的名字）。
12. 单击“保存”按钮，完成一条账单的输入。

注意：

- 在应收记账业务中，可以选择关联类型，如：客户，然后选择欠账的客户，此时还账日期是指还账到期期限。在客户还账时，需要记录一条收入记账业务，摘要输入“还账。”，勾选“还款”复选框，再找到该客户的原应收记账单，修改余额、还账日期，选择还账收付款人，如果此欠账完全结清，勾选“销账”复选框。
- 在暂存收银台的现金需要存入银行时，需要先记录一项取款记账单，摘要输入“取出存到银行。”，账户选择“收银台”，输入取款金额。再记录一项存款记账单，摘要输入“收银台现金存入。”，账户选择“中国建设银行”，输入存款金额（等于第一项取款记账单的取款金额）。

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